濮阳市机关事务管理局2019年度部门决算公开

 

 

2019年度

濮阳市机关事务管理局

部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇〇年九月

 

目  录

第一部分  机关事务管理局概况

1.       部门职责

2.       机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部  机关事务管理局概况

 

 

一、部门职责

主要职责

根据党和国家的有关方针、政策,结合市直机关的实际,研究制定机关事务管理工作的具体措施和管理方法,并组织实施。

推动市直机关后勤体制改革,对市直后勤体制改革及后勤管理工作进行业务指导。

统一管理市委市政府办公区、市人大市政协办公区、市政府综合楼办公区、市政府原办公区、市民主党派办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的行政事务工作。

负责市直机关及部分事业单位办公用房和市级领导住宿用房的规划、征地、施工、分配、调整和修缮工作。

负责市直机关办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的环境卫生和绿化、美化管理工作。

负责市直机关办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的水、电、气、暖等设施的维护、管理工作。

负责市直机关办公区内职工食堂的管理工作。

负责市直机关办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的安全保卫及消防管理工作。

负责公务用车信息平 信息管理、保留车辆北斗导航系统安装和统一标识监督管理工作。负责市直机关单位办公用房出租出借等管理工作。对市直机关及部分事业单位的固定资产行使资产所有权代表的管理职能,实行归口管理,承担市直机关及部分事业单位办公用房的房屋所有权和土地使用权的产权产籍具体管理工作。

承办市委、市政府及市政府办公室交办的其它事项。

二、机构设置

1997年三定方案我局内设机8个:办公室、人事科、财务科、综合管理科、保卫 、生活管理科、离退休人员管理科、公共机构节能监督管理科,下7个直(隶)属单位:第一管理处、第二管理处、第三管理处、第四管理处、绿化队、维修队、机关服务中心

 近年来,随着我局职能增加和管理范围扩大,现内设科8个:办公室、人事科、财务科、综合管理科、保卫 、生活管理科、离退休人员管理科、公共机构节能监督管理科,现有管理办公区:第一管理处、第二管理处、第三管理处、第四管理处、纪检委院、六号院、综合活动中心、七号院、原检察院办公区、绿化队、维修队、机关服务中心

从决算单位构成看,机关事务管理局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

第二部  2019年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

01

部门:濮阳市机关事务管理局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、财政拨款收入

1

3655.86

一、一般公共服务支出

14

2727.38

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、社会保障和就业支出支出

18

385.92

六、其他收入

6

 

六、医疗卫生与计划生育支出

19

70.03

本年收入合计

9

3655.86

本年支出合计

22

3183.34

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

93.96

                年末结转和结余

24

566.48

总计

13

3749.82

总计

26

3749.82

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

部门:

濮阳市机关事务管理局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3655.86

3655.86

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2899.90

2899.90

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

2899.90

2899.90

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

2899.90

2899.90

 

 

 

 

 

208

社会事业单位离退休

385.92

385.92

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

385.92

385.92

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

198.25

198.25

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

187.67

187.67

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

70.03

70.03

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

70.03

70.03

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

70.03

70.03

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

300

300

 

 

 

 

 

21110

能源节约利用

300

300

 

 

 

 

 

2111001

能源节约利用

300

300

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

03

部门:

濮阳市机关事务管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3183.34

2771.44

411.90

 

 

 

201

一般公共服务支出

2727.38

2315.48

411.90

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

    2727.38

2315.48

411.90

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

2727.38

  2315.48

411.90

 

 

 

208

社会保障和就业支出

      385.92

385.92

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

385.92

      385.92

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

198.25

198.25

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

187.67

187.67

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

70.03

70.03

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

70.03

70.03

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

70.03

70.03

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

04

部门:濮阳市机关事务管理局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3655.86

一、一般公共服务支出

15

2727.38

2727.38

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、社会保障和就业支出

35

385.92

385.92

 

 

6

 

六、医疗卫生与计划生育支出

36

70.03

         70.03

 

本年收入合计

9

3655.86

本年支出合计

23

 3183.34

      3183.34

 

年初财政拨款结转和结余

10

93.96

年末财政拨款结转和结余

24

  566.48

        566.48

 

      一般公共预算财政拨款

11

93.96

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

总计

14

3749.82

总计

28

  3749.82

       3749.82

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

05

部门:

濮阳市机关事务管理局

 

 

单位:万元

 

 

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

2

3

合计

3183.34

2771.44

411.9

201

一般公共服务支出

2727.38

2315.48

411.9

20199

其他一般公共服务支出

2727.38

2315.48

411.9

2019999

其他一般公共服务支出

2727.38

2315.48

411.9

208

社会保障和就业支出

385.92

385.92

 

20805

行政事业单位离退休

385.92

385.92

 

2080502

事业单位离退休

198.25

198.25

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

187.67

187.67

 

210

医疗卫生与计划生育支出

70.03

70.03

 

21011

  行政事业单位医疗

70.03

70.03

 

2101102

 事业单位医疗

70.03

70.03

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

06

部门:

濮阳市机关事务管理局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2472.19

302

商品和服务支出

101.00

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

720.89

30201

  办公费

7.91

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

367.24

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

465.95

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

474.40

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

187.67

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

16.58

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

70.03

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

8.78.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

27.72

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

186.00

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

198.25

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

12.16

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

12.00

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

9.60

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

22.49

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

176.65

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

5.35

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

2670.44

公用经费合计

101.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.4

1

10

 

10

3.4

16.25

 

16.25

10.9

5.35

 

注:本表反映部门本年经费支出预决算情况。其中,预算数经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

08

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

第三部  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为3,749.82万元。与上年度相比,收、支总计各减少952.18万元,下降20.25%。主要原因是压缩开支,预算外临时性经费减少

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3,655.86万元,其中:财政拨款收入3,655.86万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3,183.34万元,其中:基本支出2,771.44万元,占87.06%;项目支出411.90万元,占12.94%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为3,749.82万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少952.18万元,下降20.25%。主要原因是压缩开支,预算外临时性经费减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,183.34万元,占本年支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,424.70万元,下降30.92%。主要原因是压缩开支,预算外临时性经费减少

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,183.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2727.38万元,占85.68%;社会保障和就业(类)支出385.92万元,占12.12%卫生健康(类)支70.03万元,2.20%

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,225.07万元,支出决算为3,183.34万元,完成年初预算的98.71%。其中:

1一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为2471.07万元,支出决算为2727.38万元,完成年初预算的110.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发零星维修费用增加

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为302.83万元,支出决算为198.25万元,完成年初预算的65.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全国文明城市奖及健康休养费延迟发放

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为187.67万元,支出决算为187.67万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

4.       医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为131.37万元,支出决算为70.03万元,完成年初预算的53.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照实际调整预算安排

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,771.44万元。其中:人员经费2,670.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费101.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费财政拨款支出预算为14.4万元,支出决算为16.25万元,完成预算的112.85%2019年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年新置换垃圾车一辆。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算16.25万元,完成预算的112.85%,占112.85%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为1万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为10万元,支出决算为16.25万元,完成预算的162.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年新置换垃圾车一辆。其中:

公务用车购置支出为10.90万元,购置车辆1辆,其中垃圾1辆。

公务用车运行支出5.35万元。主要用于公务出行及工作检查,车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为3.4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控经费开支。其中:

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,2019年濮阳市机关事务管理局深入推进预算绩效评价工作,将绩效管理贯穿于财务管理全过程。从项目评价情况看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时有效,项目目标得到较好实现,绩效管理水平得到不断提高。

2.       项目绩效自评结果。

2019年我单位能够按照全面推进预算绩效管理的要求,依法有效地使用财政资金,在完成部门职能过程中合理使用财政收支预算得到了较好的执行,提高了资金使用效率和实施效果。

3.       以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年度机关事务管理局无以部门为主体开展的重点绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度机关事务管理局无政府性基金预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为110.6万元,支出决算为101.00万元,完成年初预算的91.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约

十一、政府采购支出情况说明

2019年度机关事务管理局无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆4辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部  名词解释

 

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经费:纳入同级财政预决算管经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

2020年9月28日 11:49
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